Assistente Administrativo/ Almoxarifado - Ramo: Rastreamento de Rotas

Crescer & Desenvolver

* Preparar autorizações de compras, em conformidade com as informações, propostas por fornecedores, submetendo-as a autorização superior, objetivando a efetivação da compra, comunicando fornecedores sobre decisão de compra e acompanhando o respectivo prazo de entrega e providências pertinentes ao pagamento; * Organizar catálogos de materiais e/ou banco de dados sobre materiais, registrando e controlando pontos de suprimentos, consumos médios, preços médios e demais informações necessárias para a gestão de compras/suprimentos; * Orientar as áreas, quanto ao processo de compras de materiais e serviços na Empresa; * Realizar cotações de fretes junto a transportadoras objetivando a contratação dos serviços de transporte para a entrega dos equipamentos/acessórios/ junto a rede de autorizadas e/ou clientes; * Efetuar lançamentos de NF de saída de equipamentos/acessórios/ no sistema, viabilizando o processo de expedição e demais informações sobre as mercadorias expedidas; * Efetuar o acompanhamento da entrega de cargas de equipamentos/acessórios no cliente, mediante o lançamento de informações no sistema, viabilizando a execução de outras atividades junto a Rede de Autorizadas/Clientes; * Efetuar o controle, acompanhamento e liberação da expedição de mercadorias e transportador junto ao sistema de Portarias da Empresa; * Cadastrar em sistema informatizado os códigos/ numerações de mercadorias expedidas para os clientes e Rede de Autorizada; * Realizar a gestão da movimentação de estoques mediante o lançamento de entradas e saídas de materiais/produtos/equipamentos em sistemas informatizados, viabilizando o acompanhamento das movimentações e informações gerais sobre o estoque; * Receber as mercadorias e efetuar o lançamento da NF no sistema; * Fazer movimentação de estoque no sistema e o controle do mesmo. * Receber e conferir nota fiscal para pagamento, verificando dados, informações, valores, favorecidos, atestados de recebimento, programando o respectivo pagamento; * Preparar cheques/cópias de cheques, digitando valores, apondo carimbos, coletando assinaturas e efetuando pagamentos diretamente aos fornecedores/credores e/ou depositando em conta corrente do favorecido; * Efetuar diariamente a conciliação bancária, confrontando lançamentos financeiros, contábil e saldos; * Controlar e manter sob guarda fundos rotativos de pequeno valor para atender o custeio de pequenas despesas, reunindo documentos financeiros, realizando os respectivos lançamentos, compondo caixa do período; * Efetuar em sistema eletrônico próprio do movimento diário de caixa da unidade, lançamentos, detalhando-os e classificando-os em receitas e despesas, obtendo posição diária e fornecendo informações e documentação para análise contábil; * Efetuar o recebimento de cheques oriundos de cliente, em conformidade com as condições negociadas/contratadas, providenciando cópia dos cheques encaminhando para o setor de tesouraria, objetivando depósitos/compensações; * Realizar o fechamento do caixa no sistema lançamentos no sistema x documentos pagos / creditados); * Controlar reembolsos realizados aos empregados em geral, organizando registros, documentos, controlando procedência, prazo prestação de contas; * Preparar demonstrativo de despesas bancárias (taxas e nº de cheques); * Preparar relatório mensal de previsão de todos os pagamentos do mês subsequente, para estimar total de despesas mensais e o fluxo de pagamentos; * Realizar, eventualmente, serviços bancários externos, efetuando pagamentos, protocolando documentos de crédito e similares, entregando e coletando malotes em agências bancárias, comprovantes de pagamentos, efetuando saques em contas empresariais e outras tarefas da mesma natureza e responsabilidade; * Verificar os títulos de cobrança não identificados no retorno bancário e/ou depósitos identificados, controlando o respectivo recebimento, identificando clientes, valores e outras informações, para posterior baixa manual; * Promover, quando necessário, alterações nos títulos de cobrança junto às instituições financeiras, por exemplo: data de vencimento, baixa de títulos e concessão de abatimento; * Elaborar os processos de devolução de recursos para o cliente, entregando-os, depois de aprovados, para a tesouraria providenciar o pagamento, e gerar a nota de crédito correspondente; * Elaborar os processos de desconto, entregando-os para a contabilidade, e gerar a alteração/baixa no título correspondente; * Acompanhar os índices de inadimplência, gerando relatórios que devem subsidiar as ações de cobrança: interna ou externa; * Preparar e fornecer os documentos, subsidiando a cobrança judicial. * Atualização de cadastro de clientes; * Faturamento das vendas, abertura de contas e sincronização entre Bilhetagem de Protheus; * Emissão de notas fiscais para o Centro de Distribuição (remessa para depósito fechado e retorno simbólico); * Emissão de notas fiscais de retorno de conserto e serviços, das assistências técnicas autorizadas; * Controle de envio dos títulos de cobrança de serviços das assistências técnicas autorizadas